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杠桿資金北上資金齊加倉 2020年增量資金有望超萬億

中國經濟新聞網 2019-12-17 16:50:36

  12月以來,A股震蕩上漲,而杠桿資金——融資余額也是連日增加。Choice數據顯示,截至12月12日,融資余額已連續9個交易日增加,合計增加162.22億元。北上資金布局更早,截至12月12日,北上資金已連續21個交易日凈流入,合計凈流入763.26億元。對于2020年增量資金,機構表示樂觀,認為2020年A股市場增量資金將超1萬億元。

  融資客連續9個交易日加倉

  12月份以來,融資客已經連續9個交易日加倉。

  Choice數據顯示,截至12月12日,兩融余額報9815.63億元,融資余額報9682.20億元,創近8個月來新高,融券余額報133.43億元。融資余額在12月份以來持續加倉,前9個交易日已累計加倉162.22億元。而今年以來,融資余額已累計增加2192.39億元。

  從融資客的資金偏好上來看,在12月2日-12日的9個交易日中,Choice數據顯示,在申萬一級28個行業中,融資客對19個行業板塊進行了加倉,其中科技板塊最受融資客青睞,電子、計算機、通信行業的期間凈買入金額居前,分別凈買入53.34億元、38.94億元、12.34億元,這三個行業被融資客加倉超過了100億元。而從近期市場主線來看,科技板塊輪番活躍,也是市場中表現最活躍的板塊。此外還有9個行業板塊遭融資客減倉,其中鋼鐵、家用電器、公用事業行業的凈賣出金額居前,分別凈賣出2.08億元、2.02億元、1.71億元。

  從個股來看,科技股受融資客明顯偏愛。在12月2日-12日的9個交易日期間,融資客加倉金額居前的10只個股分別為同方股份、中國軟件、中興通訊、水晶光電、牧原股份、聯創電子、聞泰科技、萬科A、中國長城、通富微電,期間凈買入金額分別為7.26億元、4.72億元、3.80億元、3.57億元、3.09億元、3.03億元、2.77億元、2.65億元、2.63億元、2.44億元。可以看到,在融資客加倉的前十位個股中,科技股占8席。

  從期間漲幅來看,融資客加倉獲益明顯,聯創電子期間漲幅達28.83%,通富微電期間漲幅達25.29%,水晶光電期間漲幅達24.79%,同方股份、中國軟件、中國長城的期間漲幅也超過了10%。

  北上資金21個交易日加倉763億元

  在融資客持續加倉之時,北上資金也在持續加倉。

  Choice數據顯示,截至12月12日,北上資金已連續21個交易日凈流入,21個交易日累計凈流入金額達763.26億元,其中滬股通資金凈流入326.16億元,深股通資金凈流入437.09億元。而今年以來,北上資金累計凈流入3145.35億元,其中滬股通資金凈流入1360.34億元,深股通資金凈流入1785.01億元。

  從11月26日-12月12日的21個交易日北上資金連續凈流入情況來看,上證指數期間收盤的最低點位為11月29日的2871.98點,最高點位為11月19日的2933.99點,這意味著,北上資金在21個交易日集中在2900點一線密集布局,同時在21個交易日中,上證指數有9個交易日呈現下跌,但這樣的市場環境并未影響北上資金持續加倉節奏。

  從北上資金的加倉方向看,在連續21個交易日凈流入之時,Choice數據顯示,北上資金對865只個股進行了加倉,對其中26只個股的加倉超過了5000萬股。期間加倉股數居前的個股為京東方A、寶鋼股份、TCL集團、紫金礦業、洛陽鉬業,分別加倉5.33億股、2.37億股、2.10億股、1.51億股、1.03億股,可以看到北上資金對消費、周期股進行了明顯加倉。此外,對其傳統重倉的白馬股-——貴州茅臺、中國平安、美的集團、格力電器、恒瑞醫藥、五糧液等也進行了加倉操作。

  而對于近期市場時有活躍的科技股,北上資金進行了顯著加倉,在這21個交易日中,北上資金持有流通股份增加居前的個股分別為韋爾股份、臥龍電驅、泛微網絡、賽騰股份、紅旗連鎖、精測電子、旗濱集團,北上資金均增持超過2%的流通股,其中對韋爾股份、臥龍電驅分別增持了3.77%、3.39%,可以看到其中以科技股為主。

  可以說,在北上資金21個交易日的加倉中,既有傳統偏愛的大盤股,對于市場活躍的科技股,北上資金也有顯著加倉。

  長城證券首席策略分析師汪毅表示,目前未知2020年MSCI是否還有擴容計劃,但仍看好后續外資的凈流入趨勢。

  國盛證券首席策略分析師張啟堯表示,當前,中國資本市場國際化仍在全速推進,國際資本的進入渠道不斷拓寬,且中國資產無論在估值還是在利差上都有顯著優勢,未來外資仍會有相當長期的持續單邊流入。

  2020年增量資金有望超萬億

  今年以來,截至12月12日,杠桿資金已累計加倉2192.39億元,北上資金已累計加倉3145.35億元,來自于融資客和北上資金的增量資金已超5300億元。

  2020年即將到來,對于2020年市場的增量資金,機構預計并不缺乏,來自外資、保險和居民儲蓄的增量資金將紛至沓來。

  華泰證券預計,2020年海外增量資金規模有望達約2885億元-3847億元;2020年險資增量資金規模有望達2595億元-4080億元左右;2020年保障類增量資金規模約1522億元-2666億元;2020年商業銀行理財子公司資產管理有望帶來約1000億元的增量資金;2020年公募基金新成立偏股型基金份額有望達4800億份-5200億份。安信證券預計,明年A股有望迎來超1.2萬億元以上的長期增量資金,配置需求和政策支持是推動長期資金入市的主因。

  中信證券表示,產業資本將迎來中期拐點,外資流入主動性增強,兩者有望成為A股增量資金的主要來源。

  海通證券表示,2020年預計股市資金凈流入將超1萬億元。資金流入有:1、散戶資金預計流入6000億元,杠桿資金預計流入4000億元。2、公募基金預計流入1100億元,私募證券基金預計流入600億元。3、銀行理財預計流入1570億元,券商資管流入900億元,信托流入2150億元。4、保險類資金預計流入6000億元。5、外資預計流入3000億元。資金流出有:IPO預計流出3000億元,產業資本減持預計流出3000億元,各項稅費合計預計流出4000億元,基金專戶預計流出4360億元。整體來看,2020年類似2014年,股市資金凈流入約1.1萬億元。

  在增量資金可期的情況下,對于2020年A股市場,中信證券表示,2020年A股將進入2019年開啟的這輪3-5年牛市的第二階段。在宏觀經濟決勝、資本市場改革、企業盈利回暖的大環境下,A股有望迎來2-3年的“小康牛”。

來源:中國證券報·中證網 作者:吳玉華 編輯: 蔣帥       
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