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證券類私募規模縮水超200億:11月百億私募卻逆市再增5家

中國經濟新聞網 2019-12-11 16:53:33

  每經記者 楊 建    每經編輯 何劍嶺    

  12月6日,中國證券投資基金業協會公布了11月份私募備案數據。數據顯示,11月份私募基金的數量和規模繼續穩步增長,不過證券類私募規模在10月份大增之后開始縮水,較10月份減少超200億元。

  同時《每日經濟新聞》記者注意到,私募行業兩級分化現象明顯:11月份百億私募再擴容,相比10月增加了5家;中小私募的數量增長明顯乏力,其中規模在50億~100億元的有285家,相比10月減少了4家;此外,管理規模低于行業平均規模的私募達到6893家。實際上今年以來,國內私募行業常見的現象是,小私募拿不到資金,規模難以擴大,而資金都涌入一些頭部私募公司,導致其規模迅速擴張。

  整體規模縮水

  12月6日,中國證券投資基金業協會公布了11月份私募行業備案數據。數據顯示,截至2019年11月底,基金業協會存續登記私募基金管理人24494家,較10月存量機構增加90家;存續備案私募基金81299只,較10月增加649只;管理基金規模13.74萬億元,較10月增加492.71億元。在這之中,截至2019年11月底,存續登記私募證券投資基金管理人8874家,較10月增加19家;私募股權、創業投資基金管理人14880家,較10月增加71家;其他私募投資基金管理人735家;私募資產配置類管理人5家。

  《每日經濟新聞》記者注意到,11月份滬指下跌1.95%,證券類私募管理規模也隨之縮水。從管理規模來看,截至2019年11月底,存續備案私募證券投資基金40997只,基金規模合計2.45萬億元,較10月減少205.72億元,環比下降0.83%;而就在今年10月份,證券類私募基金的管理規模環比大增1142.01億元。另外管理規模下降的還有其他類私募基金:其他私募投資基金4054只,基金規模合計1.59萬億元,較10月減少96.57億元,環比下降0.60%。有私募表示,證券類私募在11月份縮水的原因除了市場調整外,還有一部分可能是客戶年底贖回所致。

  實際上除了證券類和其他類私募之外,其余私募的管理規模均出現正增長。其中私募股權投資基金28466只,基金規模合計8.57萬億元,較10月增加385.99億元,環比增長0.45%;創業投資基金7777只,基金規模合計1.14萬億元,較10月增加408.14億元,環比增長3.73%;私募資產配置基金5只,基金規模合計5.36億元,較10月增加8715.00萬元,環比增長19.42%。

  從今年私募的收益來看,股票多頭策略幾乎洗刷了去年的“恥辱”,這主要是得益于市場回暖,尤其是科技股和消費股的結構性牛市行情,賺錢效應明顯。私募排排網統計數據顯示,截至今年10月底,股票策略指數以20.08%的收益率排名第一,同時接近九成的股票策略私募基金在上半年獲得了正收益率,其中不乏翻倍的業績。同期的百億私募也收獲頗豐,有業績統計的25家百億私募平均收益率為24.33%,其中有8家的代表產品收益率超過30%。

  兩級分化加劇

  11月份,百億私募再現擴容,同時大型私募的管理規模在不斷增大,而中小型私募規模增長乏力。

  截至2019年11月底,存續登記私募基金管理人管理基金規模在100億元及以上的有265家,相比10月增加了5家。而截至2019年11月底,已登記的私募基金管理人有管理規模的共21368家,平均管理基金規模6.43億元,而管理規模在這一數值以下的私募合計6893家。具體數據來看,截至11月底,規模在50億元~100億元的有285家,相比10月減少了4家;規模在20億元~50億元的有728家,相比10月增加了5家;規模在10億元~20億元的有867家,相比10月增加了4家。此外,管理基金規模在5億元~10億元的有1229家,管理基金規模在1億元~5億元的有4537家,管理基金規模在0.5億元~1億元的有2356家。

  記者注意到,今年私募行業的部分私募出現了“客滿為患”的“盛況”,甚至有不少私募采取封盤控規模的措施。例如,今年10月份,在規模快速擴大后,量化私募幻方量化封盤,幻方量化稱是由于公司今年以來募集規模增長較快,超過了設定的規模增速限制。而近日同犇投資旗下的股票多頭策略明星產品也即將滿額封閉。同樣出現產品封盤的還有漢和資本,漢和資本表示,從2020年1月24日開始,漢和資本將開始封盤“拒客”,公司在未來適合時點,將推出更長鎖定期的產品以滿足客戶的投資需求。

  今年以來,不少量化私募規模大增,進入百億私募名單,并且占比不斷增加。而部分小型私募要想發行產品擴大規模卻面臨較大困難,從發行渠道來看,不管是銀行渠道還是券商渠道,都要求是白名單內的私募機構客戶,同時要求也較為苛刻,除了要求一定規模之外,還要求業績較為優異,回撤較小。這對于一些小型私募而言,無疑較難達到。對此有私募告訴記者,近兩年來國內私募行業兩級分化現象愈發明顯,一方面小私募拿不到資金,而另一方面市場上的資金都涌入一些頭部私募公司,導致其規模迅速擴張。

來源:每日經濟新聞 作者:楊建 編輯: 蔣帥       
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